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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 793.00 | 11 171.00 | 622.00 | 11 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 663.00 | 482 771.00 | 537 892.00 | 1 020 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 718.00 | | 820 718.00 | 820 718.00 |
BZ Autres créances | 810 216.00 | | 810 216.00 | 810 216.00 |
CF Disponibilités | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 934.00 | | 1 637 934.00 | 1 637 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 597.00 | 482 771.00 | 2 175 826.00 | 2 658 597.00 |
CU Autres participations | 998 940.00 | 470 000.00 | 528 940.00 | 998 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DG Autres réserves | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 436.00 | | | -42 436.00 |
DL TOTAL (I) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 859.00 | | | 1 910 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 633.00 | | | 208 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 090.00 | | | 2 154 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 826.00 | | | 2 175 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 090.00 | | | 2 154 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 663.00 | | | 1 020 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 270.00 | | | 1 007 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 386.00 | 385.00 | | 12 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786.00 | 385.00 | | 10 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 820 718.00 | 820 718.00 | | 820 718.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VC Groupe et associés | 803 713.00 | 803 713.00 | | 803 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 859.00 | 1 910 859.00 | | 1 910 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 641.00 | 1 631 311.00 | 330.00 | 1 631 641.00 |
VW T.V.A. | 144 598.00 | 144 598.00 | | 144 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 090.00 | 2 154 090.00 | | 2 154 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
ST Autres comptes | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |