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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 112.00 | 57 549.00 | 2 563.00 | 60 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 285.00 | 31 316.00 | 7 969.00 | 39 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 733.00 | 88 865.00 | 25 868.00 | 114 733.00 |
BN En cours de production de biens | 4 501 021.00 | | 4 501 021.00 | 4 501 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 467.00 | | 607 467.00 | 607 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 318.00 | | 197 318.00 | 197 318.00 |
BZ Autres créances | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
CF Disponibilités | 263 114.00 | | 263 114.00 | 263 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 088.00 | | 5 617 088.00 | 5 617 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 822.00 | 88 865.00 | 5 642 957.00 | 5 731 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 902 347.00 | 920 057.00 | | 902 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 810.00 | -17 710.00 | | 239 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 157.00 | 1 092 347.00 | | 1 332 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 884 470.00 | 4 486 394.00 | | 3 884 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 524.00 | 344 306.00 | | 124 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 230.00 | 56 487.00 | | 129 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 492.00 | 68 111.00 | | 147 492.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 546.00 | | 3 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 404.00 | 4 809.00 | | 21 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 800.00 | 4 960 653.00 | | 4 310 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 957.00 | 6 053 000.00 | | 5 642 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 609.00 | 1 053 848.00 | | 4 015 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 654.00 | 517 041.00 | | 351 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 000.00 | | 1 258 000.00 | 1 258 000.00 |
FG Production vendue services | 1 096 721.00 | | 1 096 721.00 | 1 096 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 721.00 | | 2 354 721.00 | 2 354 721.00 |
FM Production stockée | | | 923 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 568 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 214.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 5 664.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 5 664.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -5 209.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 861.00 | -15 547.00 | | 68 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 020.00 | 4 445 747.00 | | 3 321 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 209.00 | 4 463 457.00 | | 3 081 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 810.00 | -17 710.00 | | 239 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 490.00 | | 363 906.00 | 98 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 756.00 | 15 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 662.00 | 114 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | 99 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 250.00 | | 4 053.00 | 98 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 359 853.00 | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 557.00 | 5 214.00 | 2 906.00 | 86 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 557.00 | 5 214.00 | 2 906.00 | 86 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 230.00 | 129 230.00 | | 129 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 197 318.00 | 197 318.00 | | 197 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 654.00 | 351 654.00 | | 351 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 532 816.00 | 3 237 625.00 | 160 258.00 | 3 532 816.00 |
VI Groupe et associés | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 537.00 | | | 436 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 151.00 | 259 151.00 | | 259 151.00 |
VW T.V.A. | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 800.00 | 4 015 609.00 | 160 258.00 | 4 310 800.00 |