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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 056.00 | -3 056.00 | |
AH Fonds commercial | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AP Constructions | 280 705.00 | 135 727.00 | 144 977.00 | 280 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 789.00 | 24 960.00 | 1 829.00 | 26 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 149.00 | 127 339.00 | 51 809.00 | 179 149.00 |
AX Avances et acomptes | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 605.00 | 294 794.00 | 260 811.00 | 555 605.00 |
BT Marchandises | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 290.00 | 7 907.00 | 122 382.00 | 130 290.00 |
BZ Autres créances | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 828.00 | 7 907.00 | 245 921.00 | 253 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 434.00 | 302 701.00 | 506 733.00 | 809 434.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
DH Report à nouveau | 156 647.00 | 136 970.00 | | 156 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 928.00 | 79 677.00 | | 35 928.00 |
DL TOTAL (I) | 205 733.00 | 229 805.00 | | 205 733.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 632.00 | 149 978.00 | | 190 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 151.00 | 17 938.00 | | 20 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 26 196.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 883.00 | 90 913.00 | | 46 883.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 16 545.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 798.00 | 301 571.00 | | 295 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 733.00 | 536 577.00 | | 506 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 434.00 | 283 633.00 | | 259 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 189.00 | 13 217.00 | 411 407.00 | 398 189.00 |
FD Production vendue biens | -13 401.00 | | -13 401.00 | -13 401.00 |
FG Production vendue services | 650 443.00 | | 650 443.00 | 650 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 230.00 | 13 217.00 | 1 048 448.00 | 1 035 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 8 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 2 110.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 2 110.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | 20 826.00 | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 21 289.00 | | 8 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 108.00 | 1 107 686.00 | | 1 078 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 180.00 | 1 028 009.00 | | 1 042 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 928.00 | 79 677.00 | | 35 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 058.00 | | 26 547.00 | 529 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 603.00 | | 26 547.00 | 481 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 196.00 | 29 597.00 | | 265 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 430.00 | 29 597.00 | | 258 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
6T Sur comptes clients | 7 078.00 | 3 609.00 | 2 779.00 | 7 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 078.00 | 3 609.00 | 2 779.00 | 7 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 278.00 | 3 609.00 | 2 779.00 | 12 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 609.00 | 2 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 120 968.00 | 120 968.00 | | 120 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VB T. V. A. | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VC Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 658.00 | 52 445.00 | 16 213.00 | 68 658.00 |
VI Groupe et associés | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 063.00 | 194 063.00 | | 194 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 648.00 | 259 435.00 | 16 213.00 | 275 648.00 |