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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AP Constructions | 402 714.00 | 362 725.00 | 39 990.00 | 402 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639.00 | 7 992.00 | 1 647.00 | 9 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 169.00 | 17 160.00 | 5 009.00 | 22 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 251.00 | 389 130.00 | 1 249 121.00 | 1 638 251.00 |
BT Marchandises | 217 345.00 | 15 000.00 | 202 345.00 | 217 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CF Disponibilités | 290 004.00 | | 290 004.00 | 290 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 812.00 | 15 000.00 | 552 812.00 | 567 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 064.00 | 404 130.00 | 1 801 933.00 | 2 206 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 210.00 | -155 000.00 | | -69 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 585.00 | 215 790.00 | | 266 585.00 |
DL TOTAL (I) | 792 376.00 | 655 790.00 | | 792 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 139.00 | 745 872.00 | | 684 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 9 617.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 234.00 | 220 873.00 | | 226 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 394.00 | 137 225.00 | | 98 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 558.00 | 1 113 587.00 | | 1 009 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 933.00 | 1 769 377.00 | | 1 801 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 172.00 | 429 620.00 | | 387 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 852.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 673.00 | | 4 579.00 | 1 633 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 356.00 | | | 1 190 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 944.00 | | 4 579.00 | 429 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 693.00 | 21 437.00 | | 367 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 440.00 | 21 437.00 | | 366 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 738.00 | 15 000.00 | 2 738.00 | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | 15 000.00 | 2 738.00 | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738.00 | 15 000.00 | 2 738.00 | 2 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 2 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 139.00 | 61 754.00 | 253 656.00 | 684 139.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 558.00 | 387 172.00 | 253 656.00 | 1 009 558.00 |