| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025.00 | 4 397.00 | 1 628.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 248.00 | 37 680.00 | 7 568.00 | 45 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 973.00 | 62 690.00 | 218 283.00 | 280 973.00 |
BT Marchandises | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CF Disponibilités | 204 887.00 | | 204 887.00 | 204 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 576.00 | | 347 576.00 | 347 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 549.00 | 62 690.00 | 565 859.00 | 628 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 836.00 | | | 387 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
DL TOTAL (I) | 434 892.00 | | | 434 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 967.00 | | | 130 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 859.00 | | | 565 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 967.00 | | | 130 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 973.00 | | 573 973.00 | 573 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 973.00 | | 573 973.00 | 573 973.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 017.00 | | | -8 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 642.00 | | | 574 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 586.00 | | | 549 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 861.00 | | | 286 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 888.00 | 280 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 888.00 | 66 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 406.00 | 2 172.00 | 5 888.00 | 66 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 514.00 | 2 172.00 | 5 888.00 | 59 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VI Groupe et associés | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
VP Divers | 479.00 | | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 480.00 | 17 528.00 | 13 951.00 | 31 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 967.00 | 130 967.00 | | 130 967.00 |