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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 520.00 | 144 808.00 | 14 713.00 | 159 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 887.00 | 146 398.00 | 35 489.00 | 181 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 870.00 | | 91 870.00 | 91 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 756.00 | 146 398.00 | 127 359.00 | 273 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 060.00 | | | -26 060.00 |
DL TOTAL (I) | -10 663.00 | | | -10 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 022.00 | | | 138 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 022.00 | | | 138 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 978.00 | | 366 978.00 | 366 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 978.00 | | 366 978.00 | 366 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 552.00 | | | 370 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 613.00 | | | 396 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 060.00 | | | -26 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 209.00 | | | 182 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 19 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 181 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 110.00 | | | 161 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 454.00 | 11 944.00 | | 134 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 454.00 | 11 944.00 | | 134 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 94 373.00 | 94 373.00 | | 94 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 120.00 | 30 120.00 | 4 000.00 | 34 120.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 022.00 | 138 022.00 | | 138 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 835.00 | | | 193 835.00 |