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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 112.00 | 125 000.00 | 112.00 | 125 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 558 006.00 | 1 439 842.00 | 19 118 164.00 | 20 558 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
BZ Autres créances | 8 912 449.00 | 4 514 083.00 | 4 398 366.00 | 8 912 449.00 |
CF Disponibilités | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 019 883.00 | 4 514 083.00 | 4 505 800.00 | 9 019 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 577 889.00 | 5 953 925.00 | 23 623 964.00 | 29 577 889.00 |
CU Autres participations | 20 405 716.00 | 1 287 664.00 | 19 118 052.00 | 20 405 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 936.00 | 183 936.00 | | 183 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 186 725.00 | 14 186 725.00 | | 14 186 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 597 145.00 | 5 597 145.00 | | 5 597 145.00 |
DG Autres réserves | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
DH Report à nouveau | -14 698 039.00 | -13 881 490.00 | | -14 698 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 103.00 | -816 549.00 | | -992 103.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 970.00 | 5 307 072.00 | | 4 314 970.00 |
DP Provisions pour risques | 1 368 122.00 | | | 1 368 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 514.00 | 497 862.00 | | 341 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 709 636.00 | 497 862.00 | | 1 709 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 247.00 | 2 451 311.00 | | 2 488 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 357 653.00 | 11 823 380.00 | | 13 357 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 116.00 | 237 377.00 | | 100 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 827.00 | 80 439.00 | | 69 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 516.00 | 1 709 460.00 | | 1 583 516.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 599 359.00 | 16 304 367.00 | | 17 599 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 623 964.00 | 22 109 301.00 | | 23 623 964.00 |