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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 436.00 | 36 112.00 | 33 324.00 | 69 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
BF Prêts | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 651.00 | 167 882.00 | 233 769.00 | 401 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 752 290.00 | | 752 290.00 | 752 290.00 |
CF Disponibilités | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 430.00 | | 924 430.00 | 924 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 081.00 | 167 882.00 | 1 158 199.00 | 1 326 081.00 |
CU Autres participations | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 678.00 | | | 678.00 |
DG Autres réserves | 862 489.00 | | | 862 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 322.00 | | | 1 101 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 199.00 | | | 1 158 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 830.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 974.00 | | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 043.00 | | | 470 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 389.00 | | | 369 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 839.00 | | 5 812.00 | 395 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 770.00 | | | 131 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 146.00 | | 5 290.00 | 64 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 923.00 | | 522.00 | 199 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 282.00 | 11 830.00 | 36 112.00 | 24 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 282.00 | 11 830.00 | 36 112.00 | 24 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UP Prêts | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 291.00 | 752 291.00 | | 752 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 831.00 | 794 797.00 | 3 034.00 | 797 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |