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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 154.00 | | 122 154.00 | 122 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 193.00 | 295 851.00 | 229 341.00 | 525 193.00 |
040 Immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 918.00 | 295 851.00 | 353 067.00 | 648 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 602.00 | 265.00 | 53 337.00 | 53 602.00 |
072 Créances – Autres | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
084 Disponibilités | 326 056.00 | | 326 056.00 | 326 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 960.00 | 265.00 | 441 695.00 | 441 960.00 |
110 Total général Actif | 1 090 878.00 | 296 116.00 | 794 762.00 | 1 090 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 876.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 718.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 668 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 813 143.00 | 794 105.00 | | 813 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 578.00 | 77.00 | | 578.00 |
230 Autres produits | 8 694.00 | 3 445.00 | | 8 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 415.00 | 797 626.00 | | 822 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 948.00 | 237 847.00 | | 225 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 266.00 | -7 447.00 | | -2 266.00 |
242 Autres charges externes. | 147 935.00 | 137 211.00 | | 147 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 298.00 | 6 999.00 | | 7 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 256.00 | 238 996.00 | | 242 256.00 |
252 Charges sociales | 58 458.00 | 57 101.00 | | 58 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 362.00 | 32 091.00 | | 33 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 195.00 | | | 195.00 |
262 Autres charges | 3 861.00 | 222.00 | | 3 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 046.00 | 703 018.00 | | 717 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 369.00 | 94 607.00 | | 105 369.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 309.00 | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 935.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 280.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 978.00 | 22 343.00 | | 23 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 718.00 | 76 442.00 | | 85 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 918.00 | | | 648 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 195.00 | | | 195.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 570.00 | | | 6 570.00 |