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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 555.00 | 35 199.00 | 1 357.00 | 36 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 054.00 | 48 501.00 | 3 553.00 | 52 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 837.00 | 86 846.00 | 234 991.00 | 321 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BP En cours de production de services | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 197.00 | 843.00 | 14 354.00 | 15 197.00 |
BZ Autres créances | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CF Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 676.00 | 843.00 | 31 834.00 | 32 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 513.00 | 87 689.00 | 266 824.00 | 354 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 125 494.00 | 125 494.00 | | 125 494.00 |
DH Report à nouveau | 11 780.00 | 23 331.00 | | 11 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 100.00 | 13 449.00 | | -14 100.00 |
DL TOTAL (I) | 131 560.00 | 170 660.00 | | 131 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 771.00 | 70 211.00 | | 86 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 373.00 | 10 275.00 | | 12 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 13 748.00 | | 8 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 348.00 | 28 502.00 | | 27 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 264.00 | 122 736.00 | | 135 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 824.00 | 293 396.00 | | 266 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 031.00 | 122 736.00 | | 90 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 401.00 | 6 999.00 | | 32 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 746.00 | | 155 746.00 | 155 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 746.00 | | 155 746.00 | 155 746.00 |
FM Production stockée | | | -1 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 459.00 | 7 539.00 | | 5 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 54.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 54.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 5.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 347.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -1 293.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -5 525.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 734.00 | 217 087.00 | | 157 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 833.00 | 203 637.00 | | 171 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 100.00 | 13 449.00 | | -14 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 837.00 | | 1 000.00 | 320 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 756.00 | | 1 000.00 | 90 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 996.00 | 1 851.00 | | 84 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 996.00 | 1 851.00 | | 84 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 843.00 | | | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843.00 | | | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | | | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UX Autres créances clients | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 370.00 | 9 136.00 | 38 454.00 | 54 370.00 |
VI Groupe et associés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 264.00 | 90 031.00 | 38 454.00 | 135 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 2 721.00 | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 894.00 | 11 315.00 | | 10 894.00 |
ST Autres comptes | 38 333.00 | 40 804.00 | | 38 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 700.00 | 10 585.00 | | 6 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 720.00 | 14 400.00 | | 3 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 414.00 | 2 721.00 | | 3 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 253.00 | 38 179.00 | | 34 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 392.00 | 9 981.00 | | 10 392.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 647.00 | 77 104.00 | | 59 647.00 |