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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 1 296.00 | 3 812.00 | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 822.00 | 6 874.00 | 949.00 | 7 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 250.00 | 8 170.00 | 35 081.00 | 43 250.00 |
BT Marchandises | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
BZ Autres créances | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CF Disponibilités | 201 011.00 | | 201 011.00 | 201 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 568.00 | | 353 567.00 | 353 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 818.00 | 8 169.00 | 388 648.00 | 396 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 301 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | 201.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 119.00 | 34 347.00 | | -16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 247 816.00 | 343 935.00 | | 247 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 103.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 093.00 | 18 448.00 | | 83 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 62 444.00 | | 12 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 651.00 | 33 626.00 | | 43 651.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 12 259.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 832.00 | 126 880.00 | | 140 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 648.00 | 470 815.00 | | 388 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 828.00 | 404.00 | 2 063.00 | 9 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 532.00 | 404.00 | 2 063.00 | 8 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |