| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 012 380.00 | | 2 012 380.00 | 2 012 380.00 |
AP Constructions | 23 660 047.00 | 4 318 041.00 | 19 342 006.00 | 23 660 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 673 312.00 | 4 318 925.00 | 21 354 387.00 | 25 673 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 121.00 | 387 236.00 | 97 885.00 | 485 121.00 |
BZ Autres créances | 2 138 771.00 | | 2 138 771.00 | 2 138 771.00 |
CF Disponibilités | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 736 091.00 | 387 236.00 | 2 348 855.00 | 2 736 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 409 403.00 | 4 706 161.00 | 23 703 242.00 | 28 409 403.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 787 570.00 | 15 787 570.00 | | 15 787 570.00 |
DH Report à nouveau | 233 737.00 | 64 086.00 | | 233 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 563.00 | 169 651.00 | | -52 563.00 |
DL TOTAL (I) | 15 968 743.00 | 16 021 307.00 | | 15 968 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 132 934.00 | 5 480 677.00 | | 5 132 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 578.00 | 3 990 002.00 | | 1 013 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 925.00 | 167 464.00 | | 150 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 914.00 | 25 858.00 | | 67 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 848 202.00 | | |
EA Autres dettes | 67 485.00 | 39 117.00 | | 67 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 301 662.00 | | | 1 301 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 734 499.00 | 10 551 321.00 | | 7 734 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 703 242.00 | 26 572 627.00 | | 23 703 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 123.00 | 5 358 333.00 | | 2 089 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 429.00 | | 1 280 429.00 | 1 280 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 429.00 | | 1 280 429.00 | 1 280 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 550.00 | |
GE Autres charges | | | 135 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 2 546.00 | | 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 871 288.00 | | | 871 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 956.00 | 2 546.00 | | 871 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 609.00 | 8.00 | | 133 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835 720.00 | | | 835 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 329.00 | 8.00 | | 969 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 373.00 | 2 538.00 | | -97 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 289.00 | 1 489 390.00 | | 2 354 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 853.00 | 1 319 739.00 | | 2 406 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 564.00 | 169 651.00 | | -52 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 036 926.00 | | 3 597 694.00 | 25 036 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 663 004.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 448.00 | 2 905 859.00 | 25 673 312.00 | 55 448.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 448.00 | 1 242 855.00 | 25 673 311.00 | 55 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 373 921.00 | | 3 597 694.00 | 23 373 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 005.00 | | | 1 663 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184 104.00 | 565 726.00 | 430 905.00 | 4 184 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184 104.00 | 565 726.00 | 430 905.00 | 4 184 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 414 431.00 | 136 550.00 | 163 745.00 | 414 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 431.00 | 136 550.00 | 163 745.00 | 414 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 431.00 | 136 550.00 | 163 745.00 | 414 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 550.00 | 163 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 228.00 | 9 446.00 | 800 000.00 | 922 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 301 662.00 | 1 301 662.00 | | 1 301 662.00 |
UX Autres créances clients | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 618.00 | | | 413 618.00 |
VC Groupe et associés | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 132 851.00 | 400 257.00 | 1 501 085.00 | 5 132 851.00 |
VI Groupe et associés | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 663.00 | | | 342 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121 276.00 | | | 2 121 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 892.00 | 2 623 892.00 | | 2 623 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734 499.00 | 2 089 123.00 | 2 301 085.00 | 7 734 499.00 |