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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 248.00 | 724 145.00 | 15 103.00 | 739 248.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 159 588.00 | 120 329.00 | 39 259.00 | 159 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 113.00 | 4 383 300.00 | 977 813.00 | 5 361 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 715.00 | 1 171 768.00 | 351 947.00 | 1 523 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 095.00 | | 76 095.00 | 76 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 950 004.00 | 6 399 541.00 | 1 550 462.00 | 7 950 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108 309.00 | | 3 108 309.00 | 3 108 309.00 |
BN En cours de production de biens | 3 187 177.00 | | 3 187 177.00 | 3 187 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 968 368.00 | 515 070.00 | 14 453 298.00 | 14 968 368.00 |
BZ Autres créances | 2 559 934.00 | | 2 559 934.00 | 2 559 934.00 |
CF Disponibilités | 1 647 018.00 | | 1 647 018.00 | 1 647 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 291.00 | | 158 291.00 | 158 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 630 097.00 | 515 070.00 | 25 115 027.00 | 25 630 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 580 101.00 | 6 914 611.00 | 26 665 489.00 | 33 580 101.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DG Autres réserves | 4 499 803.00 | 4 073 404.00 | | 4 499 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234 260.00 | 1 712 699.00 | | 2 234 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 269.00 | 77 100.00 | | 146 269.00 |
DL TOTAL (I) | 10 066 516.00 | 9 049 387.00 | | 10 066 516.00 |
DP Provisions pour risques | 545 801.00 | 406 027.00 | | 545 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 706 368.00 | 870 682.00 | | 706 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252 169.00 | 1 276 709.00 | | 1 252 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 647.00 | 1 823 815.00 | | 1 495 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 346.00 | 477 943.00 | | 73 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769 502.00 | 545 754.00 | | 769 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764 318.00 | 8 408 483.00 | | 8 764 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576 708.00 | 3 417 936.00 | | 3 576 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 902.00 | 1 757.00 | | 902.00 |
EA Autres dettes | 320 859.00 | 430 405.00 | | 320 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 523.00 | 186 871.00 | | 345 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 346 804.00 | 15 292 964.00 | | 15 346 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 665 489.00 | 25 619 061.00 | | 26 665 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 561 380.00 | 13 393 264.00 | | 13 561 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 023 386.00 | 77 028.00 | 55 100 414.00 | 55 023 386.00 |
FG Production vendue services | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 100 821.00 | 77 028.00 | 55 177 849.00 | 55 100 821.00 |
FM Production stockée | | | 570 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 498 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 244 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 175 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 087 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 114 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 252 169.00 | |
GE Autres charges | | | 184 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 002 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 495 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 459 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 387.00 | 131 127.00 | | 220 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 618.00 | 3 136.00 | | 57 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 783.00 | 15 301.00 | | 69 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 888.00 | 80 106.00 | | 130 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 888.00 | 80 106.00 | | 130 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 105.00 | -64 805.00 | | -61 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 914.00 | 329 830.00 | | 413 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 440.00 | 677 497.00 | | 750 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 596 473.00 | 48 000 724.00 | | 57 596 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 362 213.00 | 46 288 026.00 | | 55 362 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234 260.00 | 1 712 699.00 | | 2 234 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441 837.00 | 218 984.00 | | 441 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 757 377.00 | | 218 220.00 | 7 757 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 594.00 | 151 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 594.00 | 7 950 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 044 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 108.00 | | 22 385.00 | 732 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 854 598.00 | | 189 818.00 | 6 854 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 672.00 | | 6 018.00 | 170 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 640.00 | 576 902.00 | | 5 822 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 502.00 | 52 642.00 | | 671 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 151 137.00 | 524 259.00 | | 5 151 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 276 709.00 | 1 252 169.00 | 1 276 709.00 | 1 276 709.00 |
6T Sur comptes clients | 699 580.00 | | 184 510.00 | 699 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 580.00 | | 184 510.00 | 699 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976 289.00 | 1 252 169.00 | 1 461 219.00 | 1 976 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 252 169.00 | 1 461 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764 318.00 | 8 764 318.00 | | 8 764 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 492.00 | 610 492.00 | | 610 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 364.00 | 745 364.00 | | 745 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 859.00 | 320 859.00 | | 320 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 523.00 | 345 523.00 | | 345 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
UX Autres créances clients | 14 377 898.00 | 14 377 898.00 | | 14 377 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 470.00 | 590 470.00 | | 590 470.00 |
VB T. V. A. | 326 707.00 | 326 707.00 | | 326 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 647.00 | 479 724.00 | 1 015 923.00 | 1 495 647.00 |
VI Groupe et associés | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 167.00 | | | 478 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 834.00 | 415 834.00 | | 415 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 291.00 | 158 291.00 | | 158 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 762 689.00 | 17 762 689.00 | | 17 762 689.00 |
VW T.V.A. | 2 162 843.00 | 2 162 843.00 | | 2 162 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 577 303.00 | 13 561 380.00 | 1 015 923.00 | 14 577 303.00 |