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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 793.00 | 13 917.00 | 42 876.00 | 56 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 549.00 | 781 045.00 | 67 504.00 | 848 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 972.00 | 794 962.00 | 114 010.00 | 908 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BT Marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BZ Autres créances | 195 614.00 | | 195 614.00 | 195 614.00 |
CF Disponibilités | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 128.00 | | 238 128.00 | 238 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 100.00 | 794 962.00 | 352 138.00 | 1 147 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 719.00 | 111 299.00 | | 68 719.00 |
DL TOTAL (I) | 77 104.00 | 119 683.00 | | 77 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 075.00 | 99 211.00 | | 97 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 038.00 | 97.00 | | 95 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 165.00 | 19 161.00 | | 15 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 749.00 | 52 323.00 | | 41 749.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 4 241.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 034.00 | 175 033.00 | | 275 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 138.00 | 294 717.00 | | 352 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 896.00 | 112 078.00 | | 219 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 586.00 | | 50 167.00 | 890 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 781.00 | 908 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 991.00 | 905 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 296.00 | | 50 037.00 | 881 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | 130.00 | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 075.00 | 32 409.00 | 31 521.00 | 794 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 545.00 | 32 409.00 | 25 991.00 | 788 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VC Groupe et associés | 190 683.00 | 190 683.00 | | 190 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 075.00 | 41 937.00 | 55 138.00 | 97 075.00 |
VI Groupe et associés | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 914.00 | 200 283.00 | 3 630.00 | 203 914.00 |
VW T.V.A. | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 033.00 | 219 895.00 | 55 138.00 | 275 033.00 |