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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 982.00 | 175 371.00 | 9 611.00 | 184 982.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 632.00 | 1 581 775.00 | 763 858.00 | 2 345 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818 899.00 | 1 574 367.00 | 244 532.00 | 1 818 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BF Prêts | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 790.00 | 3 331 969.00 | 1 101 820.00 | 4 433 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 786.00 | | 729 786.00 | 729 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 095 031.00 | 97 061.00 | 7 997 970.00 | 8 095 031.00 |
BZ Autres créances | 210 974.00 | | 210 974.00 | 210 974.00 |
CF Disponibilités | 844 138.00 | | 844 138.00 | 844 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 012.00 | | 190 012.00 | 190 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 069 940.00 | 97 061.00 | 9 972 879.00 | 10 069 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 503 730.00 | 3 429 030.00 | 11 074 699.00 | 14 503 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 095.00 | | | 169 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 751.00 | | | 298 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871 130.00 | | | 1 871 130.00 |
DH Report à nouveau | -2 452 399.00 | | | -2 452 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 037.00 | | | 1 521 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 124.00 | | | 2 074 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 312.00 | | | 281 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 161.00 | | | 4 838 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 042.00 | | | 833 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
EA Autres dettes | 825 961.00 | | | 825 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 780.00 | | | 556 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 432 849.00 | | | 9 432 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 074 699.00 | | | 11 074 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 069 515.00 | | | 8 069 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 032 041.00 | 645 020.00 | 21 677 061.00 | 21 032 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 032 041.00 | 645 020.00 | 21 677 061.00 | 21 032 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 847 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 573 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 692 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 117 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 166.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 610 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 201.00 | | | 166 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 636.00 | | | 159 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 735.00 | | | 162 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 998.00 | | | 219 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 263.00 | | | -57 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 013 161.00 | | | 22 013 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 892 606.00 | | | 21 892 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 222.00 | | 249 444.00 | 4 491 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 876.00 | 4 433 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 779.00 | 185 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 097.00 | 4 179 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 568.00 | | 11 651.00 | 219 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215 043.00 | | 225 211.00 | 4 215 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 611.00 | | 12 582.00 | 56 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349 296.00 | 277 693.00 | 295 477.00 | 3 349 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 110.00 | 2 040.00 | 45 779.00 | 219 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 186.00 | 275 653.00 | 249 697.00 | 3 130 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 636.00 | 120 813.00 | 159 636.00 | 159 636.00 |
6T Sur comptes clients | 71 677.00 | 27 166.00 | 1 782.00 | 71 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 677.00 | 27 166.00 | 1 782.00 | 71 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 313.00 | 147 979.00 | 161 418.00 | 231 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 161.00 | 4 838 161.00 | | 4 838 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 663.00 | 307 663.00 | | 307 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 961.00 | 825 961.00 | | 825 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 780.00 | 556 780.00 | | 556 780.00 |
UP Prêts | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
UX Autres créances clients | 7 925 936.00 | 7 925 936.00 | | 7 925 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 095.00 | | 169 095.00 | 169 095.00 |
VB T. V. A. | 178 373.00 | 178 373.00 | | 178 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 124.00 | 710 790.00 | 1 363 334.00 | 2 074 124.00 |
VI Groupe et associés | 281 312.00 | 281 312.00 | | 281 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 012.00 | 190 012.00 | | 190 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 565 209.00 | 8 326 921.00 | 238 288.00 | 8 565 209.00 |
VW T.V.A. | 432 032.00 | 432 032.00 | | 432 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 432 849.00 | 8 069 515.00 | 1 363 334.00 | 9 432 849.00 |