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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 307.00 | 1 478.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 887.00 | 186 949.00 | 39 937.00 | 226 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 604.00 | 236 429.00 | 154 175.00 | 390 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 378.00 | 423 686.00 | 376 692.00 | 800 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BN En cours de production de biens | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BT Marchandises | 172 123.00 | 500.00 | 171 623.00 | 172 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 621.00 | 6 095.00 | 176 526.00 | 182 621.00 |
BZ Autres créances | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CF Disponibilités | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 856.00 | 6 595.00 | 521 261.00 | 527 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 233.00 | 430 281.00 | 897 953.00 | 1 328 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 274 919.00 | 256 226.00 | | 274 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147.00 | 28 694.00 | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 294 667.00 | 302 519.00 | | 294 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 978.00 | 96 230.00 | | 104 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 881.00 | 194 067.00 | | 160 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 585.00 | 200.00 | | 17 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 683.00 | 142 838.00 | | 125 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 046.00 | 173 613.00 | | 152 046.00 |
EA Autres dettes | 42 112.00 | 4 454.00 | | 42 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 286.00 | 611 402.00 | | 603 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 953.00 | 913 921.00 | | 897 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 829.00 | 525 320.00 | | 547 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 414.00 | | 74 564.00 | 764 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 600.00 | 800 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 600.00 | 617 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 100.00 | | 1 785.00 | 176 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 512.00 | | 68 579.00 | 587 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | 4 200.00 | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 813.00 | 49 628.00 | 35 755.00 | 409 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 813.00 | 49 320.00 | 35 755.00 | 409 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | 400.00 | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 094.00 | 4 001.00 | | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994.00 | 4 001.00 | 400.00 | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994.00 | 4 001.00 | 400.00 | 2 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 001.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 171 795.00 | 171 795.00 | | 171 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 978.00 | 49 522.00 | 55 457.00 | 104 978.00 |
VI Groupe et associés | 160 881.00 | 160 881.00 | | 160 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 308.00 | 241 306.00 | 5 002.00 | 246 308.00 |
VW T.V.A. | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 700.00 | 530 244.00 | 55 457.00 | 585 700.00 |