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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 316.00 | 26 826.00 | 11 490.00 | 38 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 256.00 | 30 865.00 | 47 391.00 | 78 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 099.00 | 59 908.00 | 79 191.00 | 139 099.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 853.00 | | 232 853.00 | 232 853.00 |
BZ Autres créances | 213 966.00 | | 213 966.00 | 213 966.00 |
CF Disponibilités | 541 409.00 | | 541 409.00 | 541 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 701.00 | | 1 072 701.00 | 1 072 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 800.00 | 59 908.00 | 1 151 892.00 | 1 211 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 531 221.00 | 507 282.00 | | 531 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 248.00 | 112 339.00 | | 380 248.00 |
DL TOTAL (I) | 940 069.00 | 648 221.00 | | 940 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 596.00 | 6 719.00 | | 7 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 315.00 | 35 254.00 | | 17 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 974.00 | 72 680.00 | | 172 974.00 |
EA Autres dettes | 13 838.00 | 4 244.00 | | 13 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 823.00 | 118 897.00 | | 211 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 892.00 | 767 118.00 | | 1 151 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 823.00 | 118 897.00 | | 211 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 788.00 | | 39 994.00 | 116 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 683.00 | 139 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 683.00 | 116 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 261.00 | | 38 994.00 | 95 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 310.00 | | 1 000.00 | 19 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 944.00 | 13 846.00 | 2 881.00 | 48 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 727.00 | 13 846.00 | 2 881.00 | 46 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 232 853.00 | 232 853.00 | | 232 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VC Groupe et associés | 200 642.00 | 200 642.00 | | 200 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 573.00 | 455 263.00 | 20 310.00 | 475 573.00 |
VW T.V.A. | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 226.00 | 204 226.00 | | 204 226.00 |