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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 888.00 | 128 880.00 | 10 009.00 | 138 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 281.00 | 189 880.00 | 76 402.00 | 266 281.00 |
BP En cours de production de services | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 121.00 | | 364 121.00 | 364 121.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CF Disponibilités | 329 296.00 | | 329 296.00 | 329 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 087.00 | | 814 087.00 | 814 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 368.00 | 189 880.00 | 890 489.00 | 1 080 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 566.00 | 470 791.00 | | 412 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 214.00 | 41 775.00 | | -45 214.00 |
DL TOTAL (I) | 378 352.00 | 523 566.00 | | 378 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 378.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 611.00 | 28 378.00 | | 110 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 141.00 | 53 475.00 | | 138 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 791.00 | 134 341.00 | | 213 791.00 |
EA Autres dettes | 49 144.00 | 67 554.00 | | 49 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 137.00 | 284 126.00 | | 512 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 489.00 | 807 692.00 | | 890 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 137.00 | 284 126.00 | | 512 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 378.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 662.00 | | 1 000 662.00 | 1 000 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 662.00 | | 1 000 662.00 | 1 000 662.00 |
FM Production stockée | | | -920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 324.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 329.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 575.00 | 1 100.00 | | 6 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 575.00 | 1 100.00 | | 6 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 575.00 | 636.00 | | 6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 304.00 | 953 045.00 | | 1 013 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 518.00 | 911 270.00 | | 1 058 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 214.00 | 41 775.00 | | -45 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 844.00 | 6 411.00 | | 2 844.00 |