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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
040 Immobilisations financières | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 209.00 | 2 964.00 | 61 245.00 | 64 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
072 Créances – Autres | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
084 Disponibilités | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
110 Total général Actif | 134 346.00 | 2 964.00 | 131 382.00 | 134 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 763.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 612.00 | 6.00 | | 24 612.00 |
230 Autres produits | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
242 Autres charges externes. | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
252 Charges sociales | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
262 Autres charges | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 200.00 | | | -34 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 313.00 | | | 313.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |