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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | 15 300.00 | 35 700.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 341.00 | 179 341.00 | | 179 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 923.00 | 196 223.00 | 35 700.00 | 231 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BP En cours de production de services | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BZ Autres créances | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 572.00 | | 119 572.00 | 119 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 495.00 | 196 223.00 | 155 272.00 | 351 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 238.00 | | | 133 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 137 044.00 | | | 137 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 272.00 | | | 155 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 923.00 | | | 231 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 923.00 | | | 180 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 204.00 | 10 719.00 | | 170 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 204.00 | 10 719.00 | | 170 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
ST Autres comptes | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 424.00 | | | 28 424.00 |