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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 016.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 689.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 46 385.00 | |
CF Disponibilités | | | 211 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 359 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 373 074.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
DG Autres réserves | 136 591.00 | 135 755.00 | | 136 591.00 |
DH Report à nouveau | | -17 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 714.00 | 33 154.00 | | 12 714.00 |
DL TOTAL (I) | 217 774.00 | 220 060.00 | | 217 774.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 41 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 41 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 378.00 | 35 886.00 | | 26 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 042.00 | 148 291.00 | | 99 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 880.00 | 23 762.00 | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 300.00 | 207 940.00 | | 130 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 074.00 | 468 999.00 | | 373 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 300.00 | 207 940.00 | | 130 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 684 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 10 069.00 | | 6 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 438.00 | 722 492.00 | | 718 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 724.00 | 689 338.00 | | 705 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 714.00 | 33 154.00 | | 12 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 118.00 | | 16 689.00 | 6 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 17 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 015.00 | 12 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | | 11 315.00 | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599.00 | 4 119.00 | 5 015.00 | 5 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | 2 651.00 | 5 015.00 | 5 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 16 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | 16 000.00 | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
VW T.V.A. | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |