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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 932.00 | 22 748.00 | 6 184.00 | 28 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 993.00 | 115 287.00 | 64 706.00 | 179 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 510.00 | 138 035.00 | 339 475.00 | 477 510.00 |
BT Marchandises | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 280.00 | 1 260.00 | 127 020.00 | 128 280.00 |
BZ Autres créances | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CF Disponibilités | 171 381.00 | | 171 381.00 | 171 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 106.00 | 1 260.00 | 315 846.00 | 317 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 616.00 | 139 295.00 | 655 321.00 | 794 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 616.00 | 107 845.00 | | 150 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 374.00 | 72 771.00 | | 107 374.00 |
DL TOTAL (I) | 262 563.00 | 185 189.00 | | 262 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 917.00 | 267 033.00 | | 227 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 311.00 | 39 962.00 | | 62 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 544.00 | 72 054.00 | | 97 544.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 7 236.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 758.00 | 386 365.00 | | 392 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 321.00 | 571 554.00 | | 655 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 474.00 | 227 917.00 | | 188 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 552.00 | | 34 708.00 | 443 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 477 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 208 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 967.00 | | 34 708.00 | 174 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 384.00 | 24 070.00 | 419.00 | 114 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 384.00 | 24 070.00 | 419.00 | 114 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 917.00 | 39 443.00 | 161 098.00 | 227 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 667.00 | 142 581.00 | 86.00 | 142 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 758.00 | 204 284.00 | 161 098.00 | 392 758.00 |