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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 90 704.00 | 82 184.00 | 8 520.00 | 90 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 098.00 | 285 958.00 | 210 140.00 | 496 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 344.00 | 128 332.00 | 75 012.00 | 203 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 127.00 | 510 194.00 | 393 932.00 | 904 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 478.00 | | 163 478.00 | 163 478.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 563 276.00 | 144 217.00 | 1 419 059.00 | 1 563 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 026.00 | 7 908.00 | 359 117.00 | 367 026.00 |
BZ Autres créances | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CF Disponibilités | 1 303 030.00 | | 1 303 030.00 | 1 303 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 655.00 | 152 125.00 | 3 319 530.00 | 3 471 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 782.00 | 662 319.00 | 3 713 462.00 | 4 375 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 776.00 | 1 824 524.00 | | 1 894 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 370.00 | 70 251.00 | | 140 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 147.00 | 2 334 776.00 | | 2 475 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 324.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 788.00 | 28 312.00 | | 49 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 958.00 | 248 795.00 | | 1 045 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 576.00 | 102 373.00 | | 138 576.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 146 113.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 315.00 | 525 918.00 | | 1 238 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 462.00 | 2 860 694.00 | | 3 713 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 315.00 | 525 918.00 | | 1 238 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 324.00 | | 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 910.00 | | 323 299.00 | 625 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 082.00 | 904 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 692.00 | 790 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 720.00 | | | 113 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 540.00 | | 323 299.00 | 511 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 586.00 | 100 952.00 | 25 345.00 | 434 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 866.00 | 100 952.00 | 25 345.00 | 420 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 397.00 | 144 217.00 | 122 397.00 | 122 397.00 |
6T Sur comptes clients | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 305.00 | 144 217.00 | 122 397.00 | 130 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 305.00 | 144 217.00 | 122 397.00 | 130 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 217.00 | 122 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 958.00 | 1 045 958.00 | | 1 045 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 129.00 | 129.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 357 536.00 | 357 536.00 | | 357 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 129.00 | 432 509.00 | 9 619.00 | 442 129.00 |
VW T.V.A. | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 315.00 | 1 238 315.00 | | 1 238 315.00 |