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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 4 496.00 | 6 431.00 | 10 927.00 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 361.00 | 24 613.00 | 40 748.00 | 65 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 345.00 | 22 953.00 | 26 393.00 | 49 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 911.00 | 52 061.00 | 91 850.00 | 143 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 632.00 | 2 279.00 | 147 353.00 | 149 632.00 |
BZ Autres créances | 109 471.00 | | 109 471.00 | 109 471.00 |
CF Disponibilités | 104 649.00 | | 104 649.00 | 104 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 806.00 | 2 279.00 | 364 527.00 | 366 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 717.00 | 54 340.00 | 456 377.00 | 510 717.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 189 274.00 | 149 367.00 | | 189 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 922.00 | 39 908.00 | | 65 922.00 |
DL TOTAL (I) | 263 666.00 | 197 744.00 | | 263 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 696.00 | 20 769.00 | | 15 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 227.00 | 52 621.00 | | 58 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 628.00 | 112 281.00 | | 117 628.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 2 979.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 711.00 | 188 650.00 | | 192 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 377.00 | 386 395.00 | | 456 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 160.00 | 188 650.00 | | 186 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 916.00 | | 37 470.00 | 106 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 143 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 114 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 316.00 | | 600.00 | 28 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 312.00 | | 36 870.00 | 78 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 435.00 | 10 626.00 | | 41 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 1 449.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 389.00 | 9 177.00 | | 38 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 146 897.00 | 146 897.00 | | 146 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VC Groupe et associés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 696.00 | 9 145.00 | 6 551.00 | 15 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 657.00 | 259 657.00 | | 259 657.00 |
VW T.V.A. | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 711.00 | 186 160.00 | 6 551.00 | 192 711.00 |