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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 662.00 | 174 440.00 | 33 222.00 | 207 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 872.00 | 174 440.00 | 34 432.00 | 208 872.00 |
BT Marchandises | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
BZ Autres créances | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 048.00 | | 282 048.00 | 282 048.00 |
CF Disponibilités | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 620.00 | | 573 620.00 | 573 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 491.00 | 174 440.00 | 608 052.00 | 782 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 288 888.00 | 252 772.00 | | 288 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 670.00 | 36 117.00 | | 48 670.00 |
DL TOTAL (I) | 354 329.00 | 305 658.00 | | 354 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | 13 015.00 | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 733.00 | 30 000.00 | | 106 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 279.00 | 61 964.00 | | 79 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 710.00 | 55 188.00 | | 66 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 723.00 | 160 167.00 | | 253 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 052.00 | 465 825.00 | | 608 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 229.00 | | 22 643.00 | 186 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 019.00 | | 22 643.00 | 185 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 366.00 | 21 074.00 | | 153 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 366.00 | 21 074.00 | | 153 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 733.00 | 106 733.00 | | 106 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VP Divers | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 723.00 | 253 723.00 | | 253 723.00 |