| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 129 164.00 | 119 948.00 | 9 216.00 | 129 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 439.00 | 31 817.00 | 1 622.00 | 33 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 203.00 | 157 525.00 | 945 678.00 | 1 103 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 921.00 | 217 909.00 | 1 206 012.00 | 1 423 921.00 |
BZ Autres créances | 235 171.00 | | 235 171.00 | 235 171.00 |
CF Disponibilités | 439 267.00 | | 439 267.00 | 439 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 260.00 | 217 909.00 | 1 927 350.00 | 2 145 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 463.00 | 375 434.00 | 2 873 028.00 | 3 248 463.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 400.00 | 626 400.00 | | 626 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 712.00 | 361 712.00 | | 361 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 464.00 | 46 598.00 | | 49 464.00 |
DG Autres réserves | 4 013.00 | 6 000.00 | | 4 013.00 |
DH Report à nouveau | | 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 062.00 | 57 326.00 | | 104 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 651.00 | 1 098 915.00 | | 1 145 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 703.00 | 270 816.00 | | 273 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 247.00 | 365 402.00 | | 151 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 162.00 | 864 766.00 | | 792 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 596.00 | 472 319.00 | | 306 596.00 |
EA Autres dettes | 203 670.00 | 303 599.00 | | 203 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 378.00 | 2 276 902.00 | | 1 727 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 029.00 | 3 375 817.00 | | 2 873 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 718.00 | 2 097 752.00 | | 1 487 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 164.00 | 33.00 | | 18 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 203.00 | | 32 617.00 | 1 103 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 829.00 | 1 131 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 829.00 | 166 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 455.00 | | 945.00 | 920 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 603.00 | | 7 612.00 | 162 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 145.00 | | 162 603.00 | 20 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 197.00 | 2 309.00 | 19 980.00 | 175 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 237.00 | | 9 476.00 | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 960.00 | 2 309.00 | 10 504.00 | 159 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294 183.00 | 4 372.00 | 80 646.00 | 294 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 183.00 | 4 372.00 | 80 646.00 | 294 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 183.00 | 4 372.00 | 80 646.00 | 294 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 372.00 | 80 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 635.00 | 686 635.00 | | 686 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 288.00 | 245 288.00 | | 245 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 481.00 | 409 481.00 | | 409 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
UX Autres créances clients | 235 171.00 | 235 171.00 | | 235 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 721.00 | 109 727.00 | 103 157.00 | 239 721.00 |
VI Groupe et associés | 123 681.00 | 123 681.00 | | 123 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 729.00 | 381 729.00 | | 381 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 744.00 | 1 596 214.00 | 21 530.00 | 1 617 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 970.00 | 1 592 976.00 | 103 157.00 | 1 722 970.00 |