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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 865.00 | 14 748.00 | 7 117.00 | 21 865.00 |
AH Fonds commercial | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
AN Terrains | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
AP Constructions | 232 674.00 | 209 596.00 | 23 078.00 | 232 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 447.00 | 105 113.00 | 46 334.00 | 151 447.00 |
AX Avances et acomptes | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 254.00 | 351 010.00 | 343 244.00 | 694 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667 301.00 | | 4 667 301.00 | 4 667 301.00 |
BZ Autres créances | 1 325 194.00 | | 1 325 194.00 | 1 325 194.00 |
CF Disponibilités | 1 895 427.00 | | 1 895 427.00 | 1 895 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 988 075.00 | | 7 988 075.00 | 7 988 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 682 328.00 | 351 010.00 | 8 331 318.00 | 8 682 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 020.00 | 161 020.00 | | 246 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 312.00 | 376 312.00 | | 376 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 893.00 | 649 553.00 | | 680 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 848.00 | 125 360.00 | | 124 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 073.00 | 1 312 244.00 | | 1 428 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 556.00 | 1 732 383.00 | | 1 328 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 613.00 | 412 667.00 | | 275 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 803.00 | 1 179 820.00 | | 1 486 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 342.00 | 1 345 521.00 | | 1 429 342.00 |
EA Autres dettes | 501 157.00 | 20 017.00 | | 501 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817 397.00 | 1 099 260.00 | | 1 817 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 868.00 | 5 789 669.00 | | 6 838 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 331 318.00 | 7 166 290.00 | | 8 331 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 694 715.00 | | 12 694 715.00 | 12 694 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 694 715.00 | | 12 694 715.00 | 12 694 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 694 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 034 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 742.00 | |
GE Autres charges | | | 10 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 511 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 11 465.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 11 465.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 624.00 | -11 465.00 | | 12 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 804.00 | 44 760.00 | | 19 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 821 967.00 | 10 240 514.00 | | 12 821 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 697 119.00 | 10 115 154.00 | | 12 697 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 848.00 | 125 360.00 | | 124 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 331.00 | | 83 112.00 | 633 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 163.00 | 154 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 189.00 | 694 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 026.00 | 460 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 356.00 | | 6 146.00 | 73 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 764.00 | | 70 419.00 | 406 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 211.00 | | 6 548.00 | 153 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 748.00 | 28 614.00 | 16 352.00 | 338 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542.00 | 3 206.00 | | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 206.00 | 25 408.00 | 16 352.00 | 327 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 803.00 | 1 486 803.00 | | 1 486 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 406.00 | 178 406.00 | | 178 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 157.00 | 501 157.00 | | 501 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817 397.00 | 1 817 397.00 | | 1 817 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
UX Autres créances clients | 4 667 301.00 | 4 667 301.00 | | 4 667 301.00 |
VB T. V. A. | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 664.00 | 1 021 664.00 | | 1 021 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 556.00 | | 1 328 556.00 | 1 328 556.00 |
VI Groupe et associés | 275 613.00 | 275 613.00 | | 275 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 737.00 | 182 737.00 | | 182 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 106.00 | 6 083 041.00 | 43 065.00 | 6 126 106.00 |
VW T.V.A. | 1 145 634.00 | 1 145 634.00 | | 1 145 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838 868.00 | 5 510 312.00 | 1 328 556.00 | 6 838 868.00 |