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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 672.00 | 421 385.00 | 34 287.00 | 455 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 321.00 | 300 282.00 | 5 039.00 | 305 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 999.00 | 725 201.00 | 115 797.00 | 840 999.00 |
BT Marchandises | 312 860.00 | | 312 860.00 | 312 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 156.00 | 5 186.00 | 5 970.00 | 11 156.00 |
BZ Autres créances | 1 289 427.00 | | 1 289 427.00 | 1 289 427.00 |
CF Disponibilités | 403 011.00 | | 403 011.00 | 403 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 360.00 | 5 186.00 | 2 060 174.00 | 2 065 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 358.00 | 730 387.00 | 2 175 971.00 | 2 906 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
CU Autres participations | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 267 512.00 | 190 906.00 | | 267 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 079.00 | 226 606.00 | | 241 079.00 |
DL TOTAL (I) | 550 515.00 | 459 435.00 | | 550 515.00 |
DP Provisions pour risques | 5 204.00 | 5 278.00 | | 5 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 204.00 | 5 278.00 | | 5 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 383 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 874.00 | 1 622 702.00 | | 1 553 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 094.00 | 94 056.00 | | 61 094.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 620 252.00 | 2 105 046.00 | | 1 620 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 971.00 | 2 569 759.00 | | 2 175 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 912 449.00 | 1 225.00 | 4 913 674.00 | 4 912 449.00 |
FG Production vendue services | 6 567.00 | 5 862.00 | 12 429.00 | 6 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 016.00 | 7 087.00 | 4 926 103.00 | 4 919 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 377 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 017.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 219.00 | 100 421.00 | | 113 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 35.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 019.00 | 100 456.00 | | 116 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 90.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 90.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 944.00 | 100 366.00 | | 113 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 573.00 | 66 764.00 | | 70 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 529.00 | 5 330 587.00 | | 5 058 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 449.00 | 5 103 981.00 | | 4 817 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 079.00 | 226 606.00 | | 241 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 784.00 | | 1 441.00 | 851 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 697.00 | 76 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 226.00 | 840 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | 760 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 234.00 | | 1 287.00 | 768 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 015.00 | | 154.00 | 80 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 772.00 | 15 957.00 | 8 528.00 | 717 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 238.00 | 15 957.00 | 8 528.00 | 714 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 278.00 | | 74.00 | 5 278.00 |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | 933.00 | | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | 933.00 | | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 531.00 | 933.00 | 74.00 | 9 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 874.00 | 1 553 874.00 | | 1 553 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
UX Autres créances clients | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 305 846.00 | 305 846.00 | | 305 846.00 |
VC Groupe et associés | 526 133.00 | 526 133.00 | | 526 133.00 |
VP Divers | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 093.00 | 434 093.00 | | 434 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 064.00 | 1 344 017.00 | 45 047.00 | 1 389 064.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 252.00 | 1 620 252.00 | | 1 620 252.00 |