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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 559.00 | 115 635.00 | 34 923.00 | 150 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 838.00 | 230 037.00 | 89 801.00 | 319 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 489.00 | 345 672.00 | 166 817.00 | 512 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
BN En cours de production de biens | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 108.00 | 514.00 | 118 594.00 | 119 108.00 |
BZ Autres créances | 111 738.00 | | 111 738.00 | 111 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 923 869.00 | | 923 869.00 | 923 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 443.00 | 514.00 | 1 359 929.00 | 1 360 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 932.00 | 346 186.00 | 1 526 746.00 | 1 872 932.00 |
CU Autres participations | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 272 699.00 | 256 770.00 | | 272 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 919.00 | 225 929.00 | | 266 919.00 |
DL TOTAL (I) | 559 740.00 | 502 822.00 | | 559 740.00 |
DP Provisions pour risques | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 350.00 | 92 523.00 | | 108 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 601.00 | 90 480.00 | | 78 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 219.00 | 123 584.00 | | 121 219.00 |
EA Autres dettes | 653 993.00 | 310 356.00 | | 653 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 015.00 | 616 943.00 | | 964 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 746.00 | 1 119 765.00 | | 1 526 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 959.00 | 562 347.00 | | 899 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 337.00 | | 67 195.00 | 455 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 043.00 | 512 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 043.00 | 470 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 703.00 | | 66 736.00 | 413 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 633.00 | | 459.00 | 41 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 764.00 | 54 951.00 | 10 043.00 | 300 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 764.00 | 54 951.00 | 10 043.00 | 300 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 991.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 697.00 | 514.00 | 7 697.00 | 7 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 697.00 | 514.00 | 7 697.00 | 7 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 697.00 | 3 505.00 | 7 697.00 | 7 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 505.00 | 7 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 993.00 | 653 993.00 | | 653 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
UX Autres créances clients | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VC Groupe et associés | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 318.00 | 44 262.00 | 64 056.00 | 108 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 375.00 | 243 095.00 | 26 280.00 | 269 375.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 015.00 | 899 959.00 | 64 056.00 | 964 015.00 |