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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 383.00 | 32 906.00 | 1 477.00 | 34 383.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 73 333.00 | 26 667.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 211.00 | 15 351.00 | 860.00 | 16 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 855.00 | 76 470.00 | 45 385.00 | 121 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 449.00 | 198 060.00 | 114 389.00 | 312 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 180.00 | 8 734.00 | 232 446.00 | 241 180.00 |
BZ Autres créances | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
CF Disponibilités | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 193.00 | 8 734.00 | 344 459.00 | 353 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 642.00 | 206 794.00 | 458 848.00 | 665 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
DH Report à nouveau | -134 933.00 | | | -134 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 009.00 | | | -31 009.00 |
DL TOTAL (I) | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 210.00 | | | 122 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 313.00 | | | 211 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
EA Autres dettes | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 151.00 | | | 381 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 848.00 | | | 458 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 819.00 | | | 367 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 052.00 | | 1 339 052.00 | 1 339 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 052.00 | | 1 339 052.00 | 1 339 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 109.00 | | | 1 348 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 117.00 | | | 1 379 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 009.00 | | | -31 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 492.00 | | 28 501.00 | 288 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 544.00 | 312 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 544.00 | 238 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 109.00 | | 28 501.00 | 214 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 071.00 | 27 993.00 | 3.00 | 170 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 297.00 | 9 609.00 | | 23 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 773.00 | 18 384.00 | 3.00 | 146 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | 8 550.00 | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | 8 550.00 | | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | 8 550.00 | | 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 210.00 | 122 210.00 | | 122 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
UX Autres créances clients | 220 440.00 | 220 440.00 | | 220 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VB T. V. A. | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 530.00 | 15 197.00 | 13 333.00 | 28 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VP Divers | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 351.00 | 315 351.00 | | 315 351.00 |
VW T.V.A. | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 151.00 | 367 819.00 | 13 333.00 | 381 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
ST Autres comptes | 317 126.00 | | | 317 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 078.00 | | | 73 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
YT Sous‐traitance | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247.00 | | | 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 778.00 | | | 267 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 196.00 | | | 413 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |