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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 887.00 | 231 871.00 | 27 016.00 | 258 887.00 |
040 Immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 987.00 | 231 871.00 | 33 116.00 | 264 987.00 |
060 Stock marchandises | 37 480.00 | 726.00 | 36 754.00 | 37 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 655.00 | | 236 655.00 | 236 655.00 |
072 Créances – Autres | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
084 Disponibilités | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 597.00 | 726.00 | 335 871.00 | 336 597.00 |
110 Total général Actif | 601 584.00 | 232 598.00 | 368 986.00 | 601 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 231.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 680.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 601.00 | 203 460.00 | | 246 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 048.00 | 113 408.00 | | 139 048.00 |
230 Autres produits | 31 484.00 | 36 453.00 | | 31 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 134.00 | 353 322.00 | | 417 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 526.00 | 153 973.00 | | 151 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 309.00 | -8 707.00 | | -1 309.00 |
242 Autres charges externes. | 61 985.00 | 64 624.00 | | 61 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 751.00 | | | -29 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | 4 970.00 | | 5 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 428.00 | 62 170.00 | | 81 428.00 |
252 Charges sociales | 19 639.00 | 21 065.00 | | 19 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 024.00 | 11 146.00 | | 14 024.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 1 678.00 | 2 031.00 | | 1 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 427.00 | 311 271.00 | | 359 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 707.00 | 42 051.00 | | 57 707.00 |
290 Produits exceptionnels | | 891.00 | | |
294 Charges financières | 133.00 | 6.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 923.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | 6 816.00 | | 10 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 701.00 | 35 197.00 | | 46 701.00 |