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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 216.00 | 441 583.00 | 74 633.00 | 516 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 154.00 | 450 747.00 | 91 407.00 | 542 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 428.00 | 41 906.00 | 509 522.00 | 551 428.00 |
BZ Autres créances | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
CF Disponibilités | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 471.00 | 41 906.00 | 652 565.00 | 694 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 625.00 | 492 653.00 | 743 972.00 | 1 236 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 217.00 | 405 934.00 | | 426 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 398.00 | 20 283.00 | | -220 398.00 |
DL TOTAL (I) | 214 204.00 | 434 601.00 | | 214 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 919.00 | 64 537.00 | | 84 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 670.00 | 137 183.00 | | 110 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 774.00 | 286 964.00 | | 333 774.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 857.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 768.00 | 489 829.00 | | 529 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 972.00 | 924 430.00 | | 743 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 154.00 | | 1 968.00 | 542 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 216.00 | | 1 968.00 | 516 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 601.00 | 31 146.00 | | 419 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 437.00 | 31 146.00 | | 410 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 670.00 | 110 670.00 | | 110 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 773.00 | 333 773.00 | | 333 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 568.00 | 620 568.00 | | 620 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 342.00 | 620 568.00 | 16 774.00 | 637 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 768.00 | 529 768.00 | | 529 768.00 |