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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 024.00 | 95 018.00 | 7 006.00 | 102 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 222.00 | 196 984.00 | 17 237.00 | 214 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 837.00 | 5 263.00 | 17 574.00 | 22 837.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CF Disponibilités | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 183.00 | 5 263.00 | 67 920.00 | 73 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 405.00 | 202 247.00 | 85 158.00 | 287 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 317.00 | 76 624.00 | | -10 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 812.00 | -86 941.00 | | -82 812.00 |
DL TOTAL (I) | 16 871.00 | 99 683.00 | | 16 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 572.00 | 11 924.00 | | 16 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 549.00 | 34 034.00 | | 38 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 321.00 | 11 861.00 | | 12 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 287.00 | 58 664.00 | | 68 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 158.00 | 158 347.00 | | 85 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 287.00 | 58 664.00 | | 68 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 762.00 | 34 479.00 | 175 241.00 | 140 762.00 |
FG Production vendue services | | 182.00 | 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 762.00 | 34 661.00 | 175 423.00 | 140 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 585.00 | 217 297.00 | | 240 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 397.00 | 304 238.00 | | 323 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 812.00 | -86 941.00 | | -82 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 257.00 | | 1 657.00 | 216 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 214 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | 197 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 497.00 | | 1 648.00 | 199 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | | 9.00 | 10 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 414.00 | 3 263.00 | 3 692.00 | 197 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 875.00 | 3 263.00 | 3 692.00 | 190 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
UX Autres créances clients | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 004.00 | 32 773.00 | 10 231.00 | 43 004.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |