| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
AP Constructions | 201 308.00 | 42 409.00 | 158 899.00 | 201 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 781.00 | 132 781.00 | | 132 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 411.00 | 4 511.00 | 21 900.00 | 26 411.00 |
BF Prêts | 266 467.00 | | 266 467.00 | 266 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 569.00 | 179 951.00 | 531 618.00 | 711 569.00 |
BT Marchandises | 435 460.00 | | 435 460.00 | 435 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
BZ Autres créances | 115 881.00 | 53 311.00 | 62 569.00 | 115 881.00 |
CF Disponibilités | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 383.00 | 53 311.00 | 650 071.00 | 703 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 952.00 | 233 262.00 | 1 181 690.00 | 1 414 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 066.00 | | | 291 066.00 |
CU Autres participations | 20 274.00 | 250.00 | 20 024.00 | 20 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 156 389.00 | 128 120.00 | | 156 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 243.00 | 28 269.00 | | -14 243.00 |
DL TOTAL (I) | 150 530.00 | 164 774.00 | | 150 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 216.00 | 248 790.00 | | 236 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 500.00 | 911 471.00 | | 661 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 423.00 | 82 613.00 | | 72 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 761.00 | 37 306.00 | | 60 761.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 160.00 | 1 280 439.00 | | 1 031 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 690.00 | 1 445 212.00 | | 1 181 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 160.00 | 1 280 439.00 | | 1 031 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661 500.00 | | | 661 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 057.00 | | 178 057.00 | 178 057.00 |
FG Production vendue services | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 751.00 | | 271 751.00 | 271 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 582.00 | 7 294.00 | | -11 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 891.00 | 943 324.00 | | 535 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 135.00 | 915 055.00 | | 550 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 243.00 | 28 269.00 | | -14 243.00 |