| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 681.00 | 53 289.00 | 392.00 | 53 681.00 |
AN Terrains | 26 285.00 | 219.00 | 26 066.00 | 26 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 634.00 | 139 851.00 | 107 783.00 | 247 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 035.00 | 214 531.00 | 305 504.00 | 520 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 243.00 | | 132 243.00 | 132 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 622.00 | 407 892.00 | 575 730.00 | 983 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BN En cours de production de biens | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 831.00 | 20 785.00 | 385 045.00 | 405 831.00 |
BZ Autres créances | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 520.00 | | 169 520.00 | 169 520.00 |
CF Disponibilités | 399 475.00 | | 399 475.00 | 399 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 279.00 | 20 785.00 | 1 063 493.00 | 1 084 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 901.00 | 428 677.00 | 1 639 223.00 | 2 067 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 7 622.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 984 495.00 | 923 000.00 | | 984 495.00 |
DH Report à nouveau | | 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 749.00 | 169 632.00 | | 194 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 038.00 | 22 803.00 | | 20 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 045.00 | 1 124 061.00 | | 1 290 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 598.00 | 156 040.00 | | 104 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 218.00 | 18.00 | | 16 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 341.00 | 92 726.00 | | 155 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 020.00 | 58 377.00 | | 73 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 178.00 | 307 162.00 | | 349 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 223.00 | 1 431 223.00 | | 1 639 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 801.00 | | 224 393.00 | 823 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 572.00 | 983 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 550.00 | 53 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 022.00 | 793 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 802.00 | | 223 176.00 | 623 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 767.00 | | 1 218.00 | 134 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 787.00 | 115 082.00 | 29 977.00 | 322 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 985.00 | 6 855.00 | 11 550.00 | 57 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 802.00 | 108 227.00 | 18 427.00 | 264 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 342.00 | 155 342.00 | | 155 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 405 832.00 | 405 832.00 | | 405 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 101.00 | | | 104 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
VP Divers | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 879.00 | 488 095.00 | 87 784.00 | 575 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 179.00 | 245 077.00 | | 349 179.00 |