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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AN Terrains | 12 428.00 | 12 309.00 | 119.00 | 12 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 376.00 | 3 375.00 | 1 000.00 | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 028.00 | 37 019.00 | 8 009.00 | 45 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 342.00 | 56 411.00 | 13 930.00 | 70 342.00 |
BT Marchandises | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
BZ Autres créances | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
CF Disponibilités | 182 461.00 | | 182 461.00 | 182 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 826.00 | | 391 826.00 | 391 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 168.00 | 56 411.00 | 405 756.00 | 462 168.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 229 578.00 | 192 916.00 | | 229 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 915.00 | 36 661.00 | | 21 915.00 |
DL TOTAL (I) | 267 993.00 | 246 078.00 | | 267 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 60.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 799.00 | 91 699.00 | | 72 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 726.00 | 114 908.00 | | 63 726.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 1 560.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 763.00 | 208 229.00 | | 137 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 756.00 | 454 307.00 | | 405 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
FD Production vendue biens | -270.00 | | -270.00 | -270.00 |
FG Production vendue services | 892 587.00 | | 892 587.00 | 892 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 977.00 | | 905 977.00 | 905 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 115.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 115.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 1 885.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 7 664.00 | | 3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 389.00 | 838 673.00 | | 932 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 473.00 | 802 012.00 | | 910 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 915.00 | 36 661.00 | | 21 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 790.00 | 5 622.00 | | 50 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 083.00 | 5 622.00 | | 47 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 808.00 | 84 626.00 | 3 182.00 | 87 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 763.00 | 137 763.00 | | 137 763.00 |