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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 2 302.00 | 896.00 | 3 198.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | 129 900.00 | 86 600.00 | 216 500.00 |
AN Terrains | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
AP Constructions | 224 500.00 | 7 147.00 | 217 353.00 | 224 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 760.00 | 62 468.00 | 1 292.00 | 63 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 888.00 | 135 448.00 | 71 440.00 | 206 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 965.00 | 337 265.00 | 424 700.00 | 761 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 428.00 | | 61 428.00 | 61 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 314.00 | | 389 314.00 | 389 314.00 |
BZ Autres créances | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CF Disponibilités | 185 292.00 | | 185 292.00 | 185 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 817.00 | | 675 817.00 | 675 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 782.00 | 337 265.00 | 1 100 517.00 | 1 437 782.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 313.00 | 599 357.00 | | 341 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 719.00 | -178 044.00 | | -9 719.00 |
DL TOTAL (I) | 339 979.00 | 429 697.00 | | 339 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 422.00 | 230 307.00 | | 447 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 487.00 | 365 639.00 | | 181 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 203.00 | 161 037.00 | | 93 203.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 798.00 | | 5 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 538.00 | 757 781.00 | | 760 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 517.00 | 1 187 478.00 | | 1 100 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 351.00 | 720 961.00 | | 386 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 662.00 | | 297 904.00 | 463 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 698.00 | | | 219 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 964.00 | | 297 904.00 | 243 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 530.00 | 52 736.00 | | 284 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 752.00 | 22 450.00 | | 109 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 778.00 | 30 286.00 | | 174 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 487.00 | 181 487.00 | | 181 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UX Autres créances clients | 385 099.00 | 385 099.00 | | 385 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 422.00 | 73 234.00 | 240 666.00 | 447 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 903.00 | | | 266 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 096.00 | 429 096.00 | | 429 096.00 |
VW T.V.A. | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 538.00 | 386 351.00 | 240 666.00 | 760 538.00 |