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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 33.00 | 574.00 | 607.00 |
AH Fonds commercial | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 168.00 | 50 335.00 | 15 833.00 | 66 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 973.00 | 77 965.00 | 25 008.00 | 102 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 002.00 | 128 638.00 | 82 364.00 | 211 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 845.00 | 818.00 | 145 027.00 | 145 845.00 |
BZ Autres créances | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CF Disponibilités | 92 050.00 | | 92 050.00 | 92 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 618.00 | 818.00 | 265 800.00 | 266 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 620.00 | 129 456.00 | 348 163.00 | 477 620.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | | 189 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 731.00 | 188 839.00 | | 134 731.00 |
DL TOTAL (I) | 218 579.00 | 462 588.00 | | 218 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | 744.00 | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 10 481.00 | | 14 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 528.00 | 94 205.00 | | 107 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 585.00 | 105 519.00 | | 129 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 163.00 | 568 108.00 | | 348 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 585.00 | 105 519.00 | | 129 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 752.00 | | 682 752.00 | 682 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 752.00 | | 682 752.00 | 682 752.00 |
FM Production stockée | | | -25 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 998.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 974.00 | 3 138.00 | | 32 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 973.00 | 3 860.00 | | -32 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 612.00 | 66 554.00 | | 42 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 962.00 | 670 941.00 | | 659 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 230.00 | 482 103.00 | | 525 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 731.00 | 188 839.00 | | 134 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 832.00 | | 11 238.00 | 265 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 069.00 | 211 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 069.00 | 169 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 933.00 | | 607.00 | 40 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 884.00 | | 10 631.00 | 224 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 067.00 | 15 666.00 | 33 095.00 | 146 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 067.00 | 15 633.00 | 33 095.00 | 146 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | | | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
UX Autres créances clients | 144 864.00 | 144 864.00 | | 144 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 887.00 | 173 887.00 | | 173 887.00 |
VW T.V.A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |