| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 802 213.00 | 303 105.00 | 499 108.00 | 802 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721.00 | 1 582.00 | 1 139.00 | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 333.00 | 42 804.00 | 12 529.00 | 55 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 581.00 | | 473 581.00 | 473 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 388.00 | 347 491.00 | 1 287 897.00 | 1 635 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CF Disponibilités | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 204.00 | | 128 204.00 | 128 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 592.00 | 347 491.00 | 1 416 101.00 | 1 763 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477 151.00 | | | 477 151.00 |
CU Autres participations | 99 971.00 | | 99 971.00 | 99 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 527 509.00 | 485 002.00 | | 527 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 229.00 | 42 507.00 | | 87 229.00 |
DL TOTAL (I) | 631 507.00 | 544 278.00 | | 631 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 221.00 | 510 293.00 | | 434 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 914.00 | 290 586.00 | | 284 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 3 543.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 395.00 | 17 985.00 | | 27 395.00 |
EA Autres dettes | 32 355.00 | 34 633.00 | | 32 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 384.00 | 4 552.00 | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 593.00 | 861 592.00 | | 784 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 101.00 | 1 405 871.00 | | 1 416 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 069.00 | 429 496.00 | | 431 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 172.00 | | 240 172.00 | 240 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 172.00 | | 240 172.00 | 240 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 342.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 342.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -342.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 502.00 | 9 266.00 | | 22 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 683.00 | 265 427.00 | | 282 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 454.00 | 222 920.00 | | 195 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 229.00 | 42 507.00 | | 87 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 491.00 | | 107 055.00 | 1 533 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 158.00 | 577 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 158.00 | 1 635 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 436.00 | | 6 831.00 | 1 051 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 056.00 | | 100 224.00 | 482 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 622.00 | 41 868.00 | | 305 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 622.00 | 41 868.00 | | 305 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 581.00 | 473 581.00 | | 473 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 096.00 | 78 572.00 | 313 092.00 | 432 096.00 |
VI Groupe et associés | 267 638.00 | 267 638.00 | | 267 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 313.00 | 503 313.00 | | 503 313.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 593.00 | 431 069.00 | 313 092.00 | 784 593.00 |