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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553.00 | 2 285.00 | 2 268.00 | 4 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 913.00 | 22 505.00 | 7 408.00 | 29 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 602.00 | 28 932.00 | 53 670.00 | 82 602.00 |
BN En cours de production de biens | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BT Marchandises | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 990.00 | | 980 990.00 | 980 990.00 |
BZ Autres créances | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CF Disponibilités | 433 525.00 | | 433 525.00 | 433 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 718.00 | | 1 525 718.00 | 1 525 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 320.00 | 28 932.00 | 1 579 388.00 | 1 608 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DG Autres réserves | 198 733.00 | 228 733.00 | | 198 733.00 |
DH Report à nouveau | 174 981.00 | 104 623.00 | | 174 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 173.00 | 70 358.00 | | 119 173.00 |
DL TOTAL (I) | 582 604.00 | 493 430.00 | | 582 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 294.00 | 270 403.00 | | 199 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 158.00 | 260 424.00 | | 247 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 312.00 | 308 809.00 | | 481 312.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 784.00 | 839 635.00 | | 996 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 388.00 | 1 333 065.00 | | 1 579 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 889.00 | 641 310.00 | | 849 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 513.00 | | 9 089.00 | 73 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 576.00 | | 8 889.00 | 25 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | 200.00 | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 422.00 | 5 510.00 | | 23 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 53.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 333.00 | 5 457.00 | | 19 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 158.00 | 247 158.00 | | 247 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 980 990.00 | 980 990.00 | | 980 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 402.00 | 51 507.00 | 146 895.00 | 198 402.00 |
VI Groupe et associés | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 598.00 | 1 007 598.00 | | 1 007 598.00 |
VW T.V.A. | 243 509.00 | 243 509.00 | | 243 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 784.00 | 849 889.00 | 146 895.00 | 996 784.00 |