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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426.00 | 1 278.00 | 148.00 | 1 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 130.00 | 17 995.00 | 5 135.00 | 23 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 767.00 | 20 413.00 | 11 354.00 | 31 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BT Marchandises | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 859.00 | 11 485.00 | 118 375.00 | 129 859.00 |
BZ Autres créances | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CF Disponibilités | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 305.00 | 11 485.00 | 229 820.00 | 241 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 072.00 | 31 898.00 | 241 174.00 | 273 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 644.00 | | | -45 644.00 |
DL TOTAL (I) | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 711.00 | | | 144 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 686.00 | | | 189 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 174.00 | | | 241 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 160.00 | | | 187 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 273.00 | | 1 023 273.00 | 1 023 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 273.00 | | 1 023 273.00 | 1 023 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 12 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 845.00 | | | 1 035 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 489.00 | | | 1 081 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 644.00 | | | -45 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 906.00 | 11 485.00 | 10 906.00 | 10 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 906.00 | 11 485.00 | 10 906.00 | 10 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 906.00 | 11 485.00 | 10 906.00 | 10 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 711.00 | 144 711.00 | | 144 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 255.00 | 171 184.00 | 6 071.00 | 177 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 920.00 | 186 394.00 | 2 526.00 | 188 920.00 |