| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 731.00 | | 242 731.00 | 242 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 457.00 | 32 736.00 | 245 721.00 | 278 457.00 |
CF Disponibilités | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 906.00 | 32 736.00 | 266 169.00 | 298 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 731.00 | | | 242 731.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 175 059.00 | 189 764.00 | | 175 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 209.00 | -14 705.00 | | -4 209.00 |
DL TOTAL (I) | 212 101.00 | 216 309.00 | | 212 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 215.00 | 29 099.00 | | 29 215.00 |
EA Autres dettes | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 069.00 | 54 947.00 | | 54 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 169.00 | 271 256.00 | | 266 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 069.00 | 54 947.00 | | 54 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202.00 | 1 668.00 | | 1 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411.00 | 16 373.00 | | 5 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 209.00 | -14 705.00 | | -4 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 152.00 | | 52 306.00 | 226 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 416.00 | | 52 306.00 | 191 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 484.00 | 252.00 | | 32 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 484.00 | 252.00 | | 32 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 731.00 | 242 731.00 | | 242 731.00 |
VI Groupe et associés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 731.00 | 242 731.00 | | 242 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |