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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 657.00 | 41 863.00 | 2 794.00 | 44 657.00 |
AH Fonds commercial | 460 433.00 | | 460 433.00 | 460 433.00 |
AP Constructions | 1 208 052.00 | 681 078.00 | 526 974.00 | 1 208 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 068.00 | 173 861.00 | 24 208.00 | 198 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 929.00 | 348 746.00 | 174 183.00 | 522 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 790.00 | 1 245 548.00 | 1 262 242.00 | 2 507 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
CF Disponibilités | 574 374.00 | | 574 374.00 | 574 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 801.00 | | 647 801.00 | 647 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 591.00 | 1 245 548.00 | 1 910 043.00 | 3 155 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 120 371.00 | 106 835.00 | | 120 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 455.00 | 203 536.00 | | 318 455.00 |
DL TOTAL (I) | 554 326.00 | 425 872.00 | | 554 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 877.00 | 588 353.00 | | 615 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 877.00 | 588 353.00 | | 615 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 875.00 | 416 881.00 | | 295 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 983.00 | 258 009.00 | | 257 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 5 638.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 467.00 | 43 073.00 | | 92 467.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 1 923.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 561.00 | 38 244.00 | | 78 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 840.00 | 763 768.00 | | 739 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 043.00 | 1 777 993.00 | | 1 910 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 380.00 | 467 893.00 | | 565 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 424.00 | | 194 367.00 | 2 313 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 091.00 | | | 505 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 183.00 | | 194 367.00 | 1 808 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 973.00 | 218 575.00 | | 1 026 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 192.00 | 2 671.00 | | 39 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 781.00 | 215 904.00 | | 987 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 353.00 | 38 988.00 | 11 464.00 | 588 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 353.00 | 38 988.00 | 11 464.00 | 588 353.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 988.00 | 11 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 983.00 | 271 983.00 | | 271 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 875.00 | 121 415.00 | 174 460.00 | 295 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 006.00 | | | 121 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 577.00 | 73 427.00 | 150.00 | 73 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 840.00 | 565 380.00 | 174 460.00 | 739 840.00 |