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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 911.00 | 62 847.00 | 12 064.00 | 74 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 268.00 | 62 847.00 | 65 421.00 | 128 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
072 Créances – Autres | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 843.00 | | 115 843.00 | 115 843.00 |
110 Total général Actif | 244 110.00 | 62 847.00 | 181 264.00 | 244 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 426.00 | 313 248.00 | | 334 426.00 |
230 Autres produits | 808.00 | 1.00 | | 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 235.00 | 313 249.00 | | 335 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 403.00 | 149 259.00 | | 160 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 921.00 | -2 677.00 | | 921.00 |
242 Autres charges externes. | 35 276.00 | 36 099.00 | | 35 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 2 835.00 | | 2 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 756.00 | 26 778.00 | | 27 756.00 |
252 Charges sociales | 15 391.00 | 14 710.00 | | 15 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 111.00 | 4 364.00 | | 3 111.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 787.00 | 231 402.00 | | 245 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 447.00 | 81 848.00 | | 89 447.00 |
280 Produits financiers | 1 398.00 | 480.00 | | 1 398.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 135.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 868.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 90 812.00 | 81 324.00 | | 90 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 777.00 | | | 129 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |