| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 828.00 | | 163 828.00 | 163 828.00 |
BZ Autres créances | 175 596.00 | | 175 596.00 | 175 596.00 |
CF Disponibilités | 202 037.00 | | 202 037.00 | 202 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 536.00 | | 574 536.00 | 574 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 166.00 | 36 630.00 | 574 536.00 | 611 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 219 964.00 | 222 318.00 | | 219 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 062.00 | 1 646.00 | | -16 062.00 |
DL TOTAL (I) | 234 702.00 | 254 764.00 | | 234 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 171.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 128.00 | 4 835.00 | | 15 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 634.00 | 51 848.00 | | 38 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 766.00 | 10 450.00 | | 26 766.00 |
EA Autres dettes | 259 126.00 | 201 012.00 | | 259 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 834.00 | 283 317.00 | | 339 834.00 |
ED (V) | | 585.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 536.00 | 538 666.00 | | 574 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 834.00 | 283 317.00 | | 339 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 171.00 | | 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 509.00 | 3 121.00 | | 33 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 509.00 | 3 121.00 | | 33 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 126.00 | 259 126.00 | | 259 126.00 |
UX Autres créances clients | 163 828.00 | 163 828.00 | | 163 828.00 |
VB T. V. A. | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 138.00 | 343 138.00 | | 343 138.00 |
VW T.V.A. | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 705.00 | 324 705.00 | | 324 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 992.00 | 3 853.00 | | 7 992.00 |
ST Autres comptes | 147 213.00 | 18 311.00 | | 147 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 906.00 | 4 800.00 | | 4 906.00 |
YT Sous‐traitance | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | 1 636.00 | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 503.00 | 1 636.00 | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 345.00 | 111 186.00 | | 45 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 953.00 | 90 706.00 | | 38 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 322.00 | 106 176.00 | | 239 322.00 |