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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 563.00 | 11 307.00 | 255.00 | 11 563.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 885.00 | 15 766.00 | 4 118.00 | 19 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 726.00 | 171 602.00 | 18 123.00 | 189 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 243.00 | 204 683.00 | 30 560.00 | 235 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 985.00 | | 169 985.00 | 169 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BZ Autres créances | 138 506.00 | | 138 506.00 | 138 506.00 |
CF Disponibilités | 181 731.00 | | 181 731.00 | 181 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 603.00 | | 504 603.00 | 504 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 846.00 | 204 683.00 | 535 163.00 | 739 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 133.00 | 105 585.00 | | 107 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 816.00 | 71 548.00 | | 8 816.00 |
DL TOTAL (I) | 124 334.00 | 185 517.00 | | 124 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 261.00 | 86 071.00 | | 73 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 868.00 | 130 736.00 | | 216 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 725.00 | 74 330.00 | | 79 725.00 |
EA Autres dettes | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 224.00 | 64 127.00 | | 28 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 828.00 | 355 266.00 | | 410 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 163.00 | 540 783.00 | | 535 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 147.00 | | 11 963.00 | 246 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 866.00 | 235 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 866.00 | 209 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 038.00 | | 11 441.00 | 221 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 523.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 501.00 | 7 048.00 | 22 866.00 | 220 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 463.00 | 851.00 | | 16 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 039.00 | 6 197.00 | 22 866.00 | 204 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 869.00 | 216 869.00 | | 216 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VC Groupe et associés | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 261.00 | 73 033.00 | 229.00 | 73 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 409.00 | 152 886.00 | 3 523.00 | 156 409.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 829.00 | 410 600.00 | 229.00 | 410 829.00 |