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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 037.00 | | 177 037.00 | 177 037.00 |
BZ Autres créances | 91 795.00 | | 91 795.00 | 91 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
CF Disponibilités | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 237.00 | | 428 237.00 | 428 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 687.00 | 41 450.00 | 428 237.00 | 469 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 998.00 | | | 290 998.00 |
EA Autres dettes | | 1 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 687.00 | | | 339 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 237.00 | | | 428 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 687.00 | | | 339 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 277.00 | | 71 277.00 | 71 277.00 |
FG Production vendue services | 1 720 800.00 | | 1 720 800.00 | 1 720 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 800.00 | | 1 720 800.00 | 1 720 800.00 |
FM Production stockée | | | 2 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 233.00 | | | 1 722 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 504.00 | | | 1 719 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 635.00 | -7 635.00 | 7 365.00 | 7 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 635.00 | -7 635.00 | 7 365.00 | 7 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 635.00 | -7 635.00 | 7 365.00 | 7 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
UX Autres créances clients | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 026.00 | 269 026.00 | | 269 026.00 |
VW T.V.A. | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 686.00 | 339 686.00 | | 339 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 215 634.00 | | | 215 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 556.00 | | | 349 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 067.00 | | | 333 067.00 |