| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 1 413.00 | 1 377.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 123 976.00 | | 123 976.00 | 123 976.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 2 160 000.00 | 255 887.00 | 1 904 113.00 | 2 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 991.00 | 262 395.00 | 5 597.00 | 267 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 329.00 | 42 063.00 | 15 266.00 | 57 329.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 852 319.00 | 561 757.00 | 2 290 562.00 | 2 852 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 561.00 | 31 528.00 | 84 033.00 | 115 561.00 |
BZ Autres créances | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 093.00 | 20 052.00 | 42.00 | 20 093.00 |
CF Disponibilités | 139 208.00 | | 139 208.00 | 139 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 567.00 | 51 580.00 | 256 987.00 | 308 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 474.00 | 613 337.00 | 2 807 137.00 | 3 420 474.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 259 588.00 | | 259 588.00 | 259 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 765.00 | 360 237.00 | | 487 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 124.00 | 36 024.00 | | 36 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 333.00 | 82 250.00 | | -12 333.00 |
DL TOTAL (I) | 517 737.00 | 484 691.00 | | 517 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 419.00 | | | 2 135 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 115.00 | 19 594.00 | | 19 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 705.00 | 54 560.00 | | 29 705.00 |
EA Autres dettes | 96 596.00 | 3 721.00 | | 96 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 400.00 | 103 447.00 | | 2 289 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 137.00 | 590 600.00 | | 2 807 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 832 997.00 | | 832 997.00 | 832 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 010.00 | | 833 010.00 | 833 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 876.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 765.00 | 5 876.00 | | 10 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 672.00 | 3 201.00 | | 59 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 258.00 | 3 201.00 | | 60 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 493.00 | 2 675.00 | | -49 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 33 453.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 650.00 | 821 127.00 | | 896 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 982.00 | 738 878.00 | | 908 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 333.00 | 82 250.00 | | -12 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 129.00 | 4 726.00 | | 4 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 489.00 | | 110 976.00 | 2 869 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 262.00 | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 146.00 | 2 852 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 875.00 | 126 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 009.00 | 2 725 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 665.00 | | 98 976.00 | 31 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 329.00 | | 12 000.00 | 2 834 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 511.00 | 104 721.00 | 68 475.00 | 525 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 558.00 | 3 875.00 | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 781.00 | 104 163.00 | 64 600.00 | 520 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
6T Sur comptes clients | 84 383.00 | | 52 855.00 | 84 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 435.00 | | 52 855.00 | 104 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 897.00 | | 55 317.00 | 106 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 596.00 | 96 596.00 | | 96 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UX Autres créances clients | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 916.00 | 149 908.00 | 629 849.00 | 2 133 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 266.00 | 149 266.00 | | 149 266.00 |
VW T.V.A. | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 400.00 | 305 392.00 | 629 849.00 | 2 289 400.00 |