| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 806.00 | 46 689.00 | 3 117.00 | 49 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 577.00 | 70 747.00 | 112 830.00 | 183 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 523.00 | 122 525.00 | 118 998.00 | 241 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
BN En cours de production de biens | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 479.00 | 34 942.00 | 518 537.00 | 553 479.00 |
BZ Autres créances | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CF Disponibilités | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 578.00 | 34 942.00 | 660 636.00 | 695 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 101.00 | 157 467.00 | 779 634.00 | 937 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DH Report à nouveau | 217 510.00 | 186 624.00 | | 217 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 042.00 | 55 900.00 | | 62 042.00 |
DL TOTAL (I) | 391 432.00 | 354 405.00 | | 391 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 287.00 | 53 630.00 | | 43 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 698.00 | 5 353.00 | | 7 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 003.00 | 204 225.00 | | 150 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 110.00 | 223 976.00 | | 186 110.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 10 339.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 202.00 | 497 522.00 | | 388 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 634.00 | 851 927.00 | | 779 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 631.00 | 456 808.00 | | 359 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 273.00 | | 39 484.00 | 260 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 234.00 | 241 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 234.00 | 233 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 433.00 | | 39 184.00 | 252 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 300.00 | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 780.00 | 25 677.00 | 18 932.00 | 115 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 691.00 | 25 677.00 | 18 932.00 | 110 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 042.00 | 31 513.00 | 6 613.00 | 10 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 042.00 | 31 513.00 | 6 613.00 | 10 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 042.00 | 31 513.00 | 6 613.00 | 10 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 513.00 | 6 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 003.00 | 150 003.00 | | 150 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 479 754.00 | 479 754.00 | | 479 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 714.00 | 12 143.00 | 28 571.00 | 40 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 162.00 | 577 162.00 | | 577 162.00 |
VW T.V.A. | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 202.00 | 359 631.00 | 28 571.00 | 388 202.00 |