| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 975.00 | 24 929.00 | 9 046.00 | 33 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 739.00 | 25 715.00 | 16 024.00 | 41 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 801.00 | | 1 380 801.00 | 1 380 801.00 |
BZ Autres créances | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
CF Disponibilités | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 014.00 | | 1 456 014.00 | 1 456 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 753.00 | 25 715.00 | 1 472 038.00 | 1 497 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 888 785.00 | 861 986.00 | | 888 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 565.00 | 26 799.00 | | 38 565.00 |
DL TOTAL (I) | 935 735.00 | 897 170.00 | | 935 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 84.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 019.00 | 879 807.00 | | 271 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 012.00 | 55 180.00 | | 38 012.00 |
EA Autres dettes | 47 173.00 | 178 848.00 | | 47 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 303.00 | 1 113 920.00 | | 536 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 038.00 | 2 011 090.00 | | 1 472 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 894.00 | 1 113 920.00 | | 391 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 772.00 | | 4 766.00 | 41 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 41 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 766.00 | 33 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 975.00 | | 4 766.00 | 33 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 034.00 | 2 849.00 | 168.00 | 23 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | 2 849.00 | 168.00 | 22 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 019.00 | 271 019.00 | | 271 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 802.00 | 1 380 802.00 | | 1 380 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 35 591.00 | 144 409.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 741.00 | 1 447 763.00 | 6 978.00 | 1 454 741.00 |
VW T.V.A. | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 303.00 | 391 894.00 | 144 409.00 | 536 303.00 |